איתותי מט”ח: אוטומטי לעומת ידני

משחק הוגן?

הסברנו במאמרים קודמים כיצד התפתח תעשיית המט”ח (מט”ח) לאורך השנים לצד תעשיית האותות, במיוחד בעשור האחרון. גם אם אתה סוחר חסר ניסיון תוכל למצוא שירותים רבים אשר יספקו לך המלצות לסחר במט”ח או אותות המבוססים על גישות מסחר שונות. יש לך אפשרויות רבות שתוכל לבחור מתוך חלקן:

• אותות ידניים אוטומטיים מבנקים גדולים, קרנות פנסיה, קרנות גידור, חברות ואתרים כגון fxleaders.com.
• אותות ידניים מרשתות חברתיות כמו פייסבוק, טוויטר, לינקדאין ובלוגים של מט”ח.
• אותות ידניים אוטומטיים ממתווכים עם רשתות מסחר חברתיות כמו eToro, ZuluTrade וכו ‘.
• אותות אוטומטיים מאלגוריתמי מסחר (או רובוטים מסחריים) אותם ניתן לרכוש באופן מקוון.
• אותות ידניים אוטומטיים מרשת MQL, בהם תוכלו לעקוב ולהעתיק את העסקאות של סוחרים בודדים, או עסקאות שסימנו תוכנת מסחר שפותחה.

העתק את העסקאות / האותות של משקיעים פופולריים מצליחים בפלטפורמת המסחר החברתי של eToro.

כפי שאמרנו לעיל, האותות האוטומטיים מונפקים על ידי תוכנת מסחר שפותחה על ידי שילוב של סוחרים, מתמטיקאים וסטטיסטיקאים. הם מבוססים על אינדיקטורים טכניים שונים כמו פעולת מחירים, ממוצעים נעים, איצ’ימוקו, סטוכסטיקה, RSI וכו ‘. מסחר אוטומטי או “מסחר באלגו”, כפי שמכונה לעתים קרובות, מיועד בדרך כלל למסחר לטווח קצר. מערכות המסחר והתוכנה האוטומטיות בנויות על בסיס נתונים היסטוריים (תרשימים) ונבדקות לאחור כדי לבדוק את הביצועים שלהן.

גישות מסחריות אחרות כוללות:

• בעקבות מגמות- מזהה מגמות ופותח אותות לכיוון המגמה.
• קריאת פעולות מחיר- מקדיש תשומת לב רבה לצורות ופמוטים של פמוטים אשר לעיתים חושפים מידע רב ערך בשוק.
• נכנסים למשיכות- מזהה מתי החוזר נגמר ופותח אות בכיוון ההפוך.
• קטיף צמרות ותחתונים-  כאשר השוק נסחר בטווח, התוכנה פותחת אותות מכירה בחלק העליון או קונה אותות בתחתית הטווח.
• קרקפת-  מזהה הזדמנויות לטווח קצר ופותח אותות לכמה פיפס יעד.
• מסחר בתדירות גבוהה הוא בדרך כלל קרקפת.

המראה של מגמת עלייה אדירה – מגרש המשחקים המושלם לקבלת אותות מסחר טרנדיים!

תוכנת המסחר האוטומטית שתוכלו לרכוש וליישם בפלטפורמת המסחר שלכם נקראת יועצים מומחים (EAs) מכיוון שהם מייעצים לכם לסחור. חלק מ- EA אלה משתמשים בשיטת Martingale; שיטה זו מרמזת שאתה מכפיל את גודל המיקום שלך לאחר כל עסק שמפסיד מספר פעמים מסוים בתקווה שמנצח בסופו של דבר ימחק את כל המפסידים הקודמים וייתן רווח קטן. חברות EA אלה יכולות להיות רווחיות מאוד כאשר אתה נמצא ברצף מנצח, אך הסיכונים הם עצומים, ואתה עשוי לראות את כל חשבונך מתאדה רק בכמה עסקאות מפסידות..

לעומת זאת, אותות ידניים מונפקים על ידי בני אדם. FX Leaders מעסיקה צוות אנליסטים פיננסיים וסוחרים מנוסים שמבצעים ניתוח שוק ואותות מסחר פתוחים.

יועצים מומחים של מרטינגייל (רובוטים למסחר) הם קטלניים. הימנע מאלו בכל מחיר!

האותות שאתה מקבל מקבוצות רשתות חברתיות ובלוגים במט”ח מונפקים כמעט תמיד על ידי סוחרים בודדים, ואמינותם מוטלת בספק. ברשת MQL ועם מתווכים למסחר חברתי כמו eToro, ZuluTrade וכו ‘תוכלו לדמיין את ביצועי הסוחרים ולבחור את הרווחים והמצליחים ביותר..

עכשיו, לשני סוגי האותות יש את החסרונות שלהם, וזה נאיבי לחשוב שתמצאו מערכת מסחר או אסטרטגיה ללא פגמים. שוק המט”ח משנה את התנהגותו ברציפות, כך שאף ספק איתותים לא יהיה רווחי 100% מהזמן, אנושי או אוטומטי. בהתאם להיגיון זה, מטרת מאמר זה היא לא לקבוע איזה סוג של אותות הם הטובים ביותר; ישנם מקרים בהם אותות ידניים עובדים טוב יותר ופעמים אחרות כאשר אותות אוטומטיים רווחיים יותר. אנו רק מדגישים את היתרונות והחסרונות של שני סוגי האותות.

יתרונות איתותים ידניים

• כלי / אינדיקטור מסחרי- במיוחד אותות ידניים הם כלי שימושי מאוד לכל סוחר, מכיוון שהם יכולים להיחשב אינדיקטור המדגיש הזדמנויות מסחר טובות. אתה יכול לבצע ניתוח משלך, לבנות אסטרטגיה משלך ולהשתמש באותות הידניים כאישור לניתוח שלך. ישנם חומרי למידה רבים באינטרנט ואתם יכולים למצוא חומרים כאלה באתר שלנו. אתה יכול לבדוק את שלנו קורס מסחר, אסטרטגיות מסחר, או ניתוח השוק היומי, השבועי והחודשי בלוג. עם אותות ידניים, אינך צריך לעקוב אחרי כולם. במקום זאת, אתה אחראי על חשבונך שלך, כך שתוכל לבחור לעקוב אחר אלו שתואמים את הניתוח שלך. בעזרת אותות ידניים תוכלו לארגן גם את רמת הסיכון, בהתאם לתנאי השוק. כל פונקציות המסחר מבוצעות על ידך, לכן כאשר השוק מאוד תנודתי אתה יכול להקטין את גודל המגרש ולהגדיל אותו שוב לאחר שהשוק יירגע.
• יעדי רווח גדולים יותר- אלא אם כן ספק האותות משתמש באסטרטגיית הקרקפת, יעדי הרווח בדרך כלל גדולים יותר מהאותות האוטומטיים, במיוחד אם לוקחים בחשבון את האותות בתדירות גבוהה המכוונים לשברים של פיפ. אותות ידניים שהבנקים או המוסדות הגדולים מנפיקים ללקוחות שלהם מכוונים בדרך כלל למאות פיפס.
• יחסי סיכון / תגמול טובים יותר– מכיוון שלאותות הידניים יש יעדי רווח גדולים יותר, הם מציגים לעיתים יחסי סיכון-תגמול טובים יותר פי כמה מ -1: 1..
• אינטליגנציה אנושית- מחשבים אפילו לא מתקרבים לאינטליגנציה האנושית ואני לא חושב שהם יהיו אי פעם, אז זה נחשב לאחד ההיבטים החזקים ביותר של אותות המסחר הידניים. לסוחרים מנוסים רבים יש תחושה טובה של השוק, והם יכולים לזהות הזדמנויות קנייה או מכירה טובות שמביאות לעסקאות רווחיות מאוד – לרוב לא ניתנות לזיהוי על ידי רובוט. מכיוון שהשוק מונע על ידי פסיכולוגיה של המונים, אותות ידניים ספוגים בהיגיון אנושי ויכולים לנצל את הפחד והתאוות הבצע של משתתפי שוק פחות מנוסים..
• סחר בחדשות- זה יכול להיות רווחי מאוד ומכיוון שמעטים מרובוטי המסחר שמצליחים לסחור בתוצאות החדשות, סוגים אלה של אותות מונפקים בעיקר על ידי סוחרים ידניים. ישנן דרכים שונות לסחור בחדשות, המציעות פוטנציאל זכייה גדול.
• ניתוח פונדמנטלי- ניתוח יסודי הוא חלק חשוב מאוד מהמסחר ואין להתעלם מכיוון שהוא יכול להשפיע רבות על כיוון השווקים הפיננסיים. אנליסטים מנוסים מציעים אותות המבוססים על ניתוח יסודי עמוק, שמציע תגמולים גדולים.
• סְגִילוּת- ספקי אותות ידניים יכולים להסתגל לתנודות השוק. עיקר הרווח במט”ח נעשה בדרך כלל על ידי מתן עסקאות הזוכות לרוץ ככל יכולתם. כאשר אתה מקבל אות ידני לסחר שנראה כי הוא הולך בכיוון הנכון, ספק האותות עשוי להאריך את רמת הרווח לקחת ולהגדיל את הרווח באופן דרמטי..

ספקי אותות ידניים ערמומיים יאפשרו לזוכים שלהם ‘לרכוב’ בנסיבות מסוימות על ידי הרחבת יעדי הרווח שלהם.

חסרונות איתותים ידניים

• דורש זמן רב- למרות שאתה לא צריך לבצע את כל הניתוחים, אתה עדיין צריך לפתוח את פלטפורמת המסחר ולבצע את המסחר.
• עסקאות שהוחמצו- אינך יכול לעקוב אחר כל האותות הידניים, במיוחד אלה המונפקים בשעות הלילה או בשעות העבודה.
• טווח שוק- למרות שלספקי אותות ידניים רבים יש צוותים שונים המכסים שווקים שונים, ספקים רבים מתרכזים רק בכמה זוגות מטבע, במיוחד ספקי האדם היחיד. למשל, אם ספק איתותים סוחר רק בזוגות העיקריים במט”ח, מכשירים פיננסיים רבים אחרים יישארו בחוץ (כל שאר צמדי המטבעות, הסחורות, המטבעות הקריפטוגרפיים, מדדי המניות וכו ‘)..

יתרונות איתותים אוטומטיים

• זמין לסוחרים חדשים- אנשים חדשים בעסק לעיתים קרובות נאבקים בשנים הראשונות. רובם מפיצים את חשבונותיהם הראשונים די מהר. ספק אותות עם מערכת אוטומטית טובה יכול לספק תוצאות טובות בזמן שהסוחר החדש לומד יותר על מט”ח.
• בניית ביטחון- אותות אוטומטיים יכולים להגביר את האמון של סוחרים חדשים לגבי השוק. סוחרים חדשים רבים מהססים לפתוח עסקאות מכיוון שהם לא בטוחים בניתוח שלהם. תוך כדי שימוש באותות מסחר, הם יכולים להשוות את הניתוח שלהם לזה של ספק האותות שלהם, וכך ללמוד עוד על מסחר תוך כדי רווח.
• מסחר לא רגשי- רובוט הוא חסר טעם, ולכן האותות שאתה מקבל אינם מושפעים מהרגשות האנושיים.
• בדיקה חוזרת- אותות אוטומטיים מונפקים על ידי רובוטים מסחריים שיכולים לבחון מחדש את אסטרטגיית המסחר המסוימת בנתוני שוק היסטוריים. ניתן למטב (לכוונן את האסטרטגיות) גם לאסטרטגיות כאלה כדי לייצר תוצאות טובות עוד יותר. כאשר בוצע בדיקת אחיזה מוצקה, ספק האותות ועוקביו יכולים להיכנס לשוק בביטחון מכיוון שיש לו מושג טוב לגבי ביצוע הרובוט בעתיד..
• מהירות ביצוע- מסחר אוטומטי מבצע עסקאות הרבה יותר מהר מכל אדם. זה נותן לך את הסיכוי הטוב ביותר להתמלא במחיר טוב ומבטל את הסיכויים שלך להחמיץ עסק.
• מגוון רחב של שווקים- רובוט מסחר יכול להנפיק אותות על מכשירים פיננסיים שונים אם מתקיימים תנאים מסוימים. רובוט יכול להנפיק אותות מסחר במגמות מט”ח, קטינים, צלבים, מדדי מניות, אגרות חוב, מתכות יקרות, סחורות אחרות וכו ‘אדם אינו יכול לעקוב אחר כל זוגות המט”ח ומכשירים פיננסיים אחרים..
• חוסך בזמן- אתה לא צריך להיות מול המסך כל היום כדי לסחור. רובוט המסחר מתמודד עם כל העבודה הקשה עבורך, 24 שעות ביממה.

חסרונות איתותים אוטומטיים

• נוּקְשׁוּת- רובוטים למסחר מתוכנתים לבצע פעולות ספציפיות בהתקיים תנאים מסוימים. רובוטים אלה הם הרבה פחות אינטליגנטים מבני אדם ואינם יכולים לגרום לגורמים בסיסיים ולסנטימנט השוק. חוסר גמישות זה הוא חולשה בולטת של רובוטים המסחריים.
• תקלות- לפעמים ייתכנו כשלים טכניים הנגרמים על ידי וירוסים או תקלות במחשב, שעלולים להיות קטלניים עבור חשבונך. שגיאה טכנית או וירוס בתוכנה עשויים להגדיל את המינוף באופן משמעותי, ואתה עלול לסכן את כל חשבונך בעסקה אחת. אירוע כזה קרה בשנת 2012 כאשר נייט קפיטל, חברת סחר אוטומטית מובילה, ביצעה עסקאות נרחבות אשר שיבשו את NYSE. זה קרה כתוצאה מאי תאימות בין תוכנות המחשב הישנות לחדשות וכמעט פשטה את נייט קפיטל.

כאמור לעיל, מטרתנו היא לא לבחור זוכה בין אותות ידניים לאוטומטיים. ישנם מספר ספקי אותות, עם ספקי אותות מוצלחים ולא מוצלחים משני הצדדים. המסחר האוטומטי הגיע לשיאו בסוף שנת 2000 אך ירד ביותר מ- 50%. אני מעדיף אותות ידניים מכיוון שהפוטנציאל הזוכה גדול יותר והמסחר בטוח יותר מאשר בביצוע אוטומטי, אך מי שמחפש אותות צריך לשקול את היתרונות והחסרונות של שניהם ולבחור את מה שמתאים להם ביותר. אתה יכול גם להחליט להשתמש בשניהם על מנת למקסם את היתרונות. כאשר השווקים הם תנודתיים ולא רציונליים אתה יכול לעקוב אחר אותות אוטומטיים וכששווקים יותר הגיוניים תוכל לעקוב אחר אותות ידניים.

• בדוק בשידור חי שלנו אותות מט”ח

• אתה יכול גם להירשם ל אותות פורקס פרמיום